观点网讯：8月9日，中信证券发布研报指出，近一个月恒生综指迎来业绩预期反转，中报超预期与利好预告推动全年盈利上修。
研报认为，恒科指数预期修复相对滞后，受制于乘用车盈利分化及头部互联网平台资本开支扩张对短期利润率的压制。
行业层面，医疗保健、金融、公用事业及周期运输景气上行；消费、地产及资讯科技预期遭下调。
交易层面呈现资金回补超跌低位板块与交易高景气业绩动能的“双管齐下”特征。
面对财报密集披露期与海内外宏观扰动，配置建议维持“红利防守+成长弹性”杠铃策略：防守端锁定高股息、低β“类债”资产；进攻端聚焦互联网巨头、双向资金加仓的机器人与生物科技，以及技术硬件与AI应用，兼顾创新药及工业金属的催化布局。
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